財務出納工作職責都有什么

財務出納要求具有較強的工作主動性和責任心，工作嚴謹細致;以下是小編精心收集整理的財務出納工作職責，下面小編就和大家分享，來欣賞一下吧。

財務出納工作職責1

嚴格遵守國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，辦理資金收付和銀行結算業務，審核合同相關要素并制單付款，報送資金日報表;

負責ERP系統付款業務操作;

根據付款記錄登記臺賬;

辦理支付結算業務;

保管庫存現金和各種憑證;

保管空白收據和票據;

核對進項發票并登記臺賬;

整理出口退稅資料;

完成上級指派的其他工作。

財務出納工作職責2

1.負責公司日常的費用報銷。

2.負責日常現金、支票的收與支出，及時登記現金及銀行存款日記賬;

3.負責發票的開具、核對，憑證的填寫及電腦賬錄入。

4.每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。

5.月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額。

6.對倉庫賬務及物資的監管，核對賬物相符。

7.完成領導布置的其他工作。

財務出納工作職責3

1、負責銀行開戶、注銷、變更、結算等業務辦理。

2、協助拓展、疏通融資渠道，與銀行建立正常的信貸、結算關系，滿足業務經營運動中的資金需求。

2、按照會計制度，填制日常記賬憑證，做到憑證合法、手續完備、賬目健全、數字準確。

3、負責把控財務風險及稅務風險，完成稅務申報工作、所得稅清繳工作，與相關機構進行溝通。

4、配合業務部門核對業務明細，開具銷項發票，及時購買進項發票。

5、負責資產核查、往來款項核對等工作，及時收取進項發票。

6、負責工商年檢工作。

財務出納工作職責4

1、有會計從業資格證書

2、熟練操作OFFICE及財務軟件、網銀系統，對數據較敏感;

3、協助會計做好各種帳務以及分析報表的處理工作;

財務出納工作職責5

1. 負責公司日常收支管理與核對;

2. 辦負責公司基本賬務核對;

3. 負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

4. 負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統;

5. 負責購買和開具各項票據，完成發票的網上認證;

6. 熟悉網上銀行的應用，熟悉OFFICE的應用;

財務出納工作職責6

1、負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;

2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;

3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

4、協助會計準備每日、月單據及報表;

5、辦理與銀行之間的所有相關業務;

6、完成領導交辦的其他事務性工作。

財務出納工作職責7

1、負責日常現金、支票收取與保管，電匯的收入與支出，及時登記現金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結，每月核對銀行對賬單;

2、負責整理原始憑證，嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

3、協助完成資金管理相關制度及報銷流程的維護、優化;

4、完成資金日報表，負責公司現金流的日常監控、預警和評價，關注每日資金流情況并及時匯報;

5、對公司銀行賬戶相關業務進行管理，維護與銀行的關系，審核準備開戶、變更、年檢手續辦理等的相關資料，及時領取銀行回單、對賬單;

6、按要求整理、裝訂及保管財務檔案及銀行相關資料;

7、完成領導交辦的其他相關工作。

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