出納會計工作職責與任職要求
出納會計要求具備專業的財務知識，熟練使用office系列辦公軟件及財務軟件;以下是小編精心收集整理的出納會計工作職責，下面小編就和大家分享，來欣賞一下吧。
出納會計工作職責1
1.辦理銀行現金存款、提款、匯款、轉帳作業，處理銀行借款及外匯結匯事宜。與銀行和有關單位建立并保持良好關系，了解銀行最新政策，對公司有利的政策積極參與。維護財經紀律，執行財會制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為;
2.辦理銀行現金存款、提款、匯款、轉帳作業，處理銀行借款及外匯結匯事宜。與銀行和有關單位建立并保持良好關系，了解銀行最新政策，對公司有利的政策積極參與。維護財經紀律，執行財會制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為;
3.根據公司報銷流程，針對通過審批報銷單及傳票，辦理現金及銀行結算業務，并處理其他出納相關賬務;
4.資金預算的準確性，每月底依據各部門提交的資金預算表匯總編制總預算表經主管審核后發送至集團財務，跟進集團財務資金的調度保證公司有充足的資金周轉;
5.根據本周的資金使用情況，負責編制資金使用報告和下周資金預估表，經主管審核后，發送至集團財務;
6.資金收付準確率，做好現金的日常管理及收付工作，保證現金收付的正確性和合法性，嚴格執行財經紀律，不得用白條抵庫，不得挪用公款。每日盤存現金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符;
7.編製現金流量表及外匯部位表。認真登記現金和銀行存款日記賬，保證日清月結。
出納會計工作職責2
1、匯總銷售數據;
2、統計收銀日報表;
3、編制現金盤點表;
4、員工工資發放;
5、按照公司的報銷流程審核相關費用的報銷票據;
6、辦公室水、電費 、煤氣費、話費及時繳納;
7、各店鋪費用報銷及辦公耗材領取;
8、每天核查各店鋪的刷卡記錄，月末與各店鋪進行上月總營業款、POS、二維碼、代金劵、另收及現金的核對。
9、跟商戶對賬。
出納會計工作職責3
1、辦理現金收付和銀行結算業務;
2、登記現金和銀行存款日記帳及公司要求報表;
3、保證重要票據以及有關印章的安全與完善，空白收據和空白支票不得遺失;
4、負責每月工資發放、個稅申報、各類報銷核發;
5、負責集團部分子公司會計賬務處理，及時完成各類財務報表;
6、領導交辦的其它任務。
出納會計工作職責4
1. 會計助理、出納相關工作;
2.財務信息的管理 ;
3.憑證管理;
4.財務軟件管理;
5.配合學校工作，對相關學校財務工作進行指導;
6.領導安排的其他工作。
出納會計工作職責5
1.根據財務管理制度，負責現金的日常收支和保管，銀行賬戶的開戶與銷戶，達到及時、準確、細致;
2.審核各業務部門提供的合同、發票、付款資料是否準確完整，跟進貨物采購、銷售、進出倉等相關工作，準確完成應收應付、費用相關賬務處理;
3.負責支票、匯票、收據管理。做銀行帳和現金賬。
4.協調處理公司內各部門日常財務相關溝通及協調工作;
5.根據財務管理制度，負責核算和發放員工工資，達到及時、準確無誤;
6.完成上級領導交代的其他工作等。
出納會計工作職責6
1、協助申請票據、報送財務報表等相關財務日常工作;
2、制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發票;
3、協助財會文件的準備、歸檔和保管;
4、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡;
5、協助主管完成其他日常事務性工作。
出納會計工作職責7
1，要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，要根據原始憑證，記好現金和銀行帳。書寫整潔、數字準確、日清月結。
2、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金帳面一致。
3、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執行安全制度，認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷。
4、負責作好工資、獎金的造冊發放工作。負責編造每月的現金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現金。
5、及時與銀行對帳，作好銀行對帳調節表。根據規定和協議，作好應收款工作，定期向主管領導匯報收款情況。
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