出納工作職責范圍

時間：2024-03-07 05:43:35 思欣20由分享

出納需要辦理本單位銀行結算業務，包括銀行賬戶開立、銷戶、貸款、利息等業務等;以下是小編精心收集整理的出納工作職責，下面小編就和大家分享，來欣賞一下吧。

出納工作職責1

1.認購、簽約、按揭辦理、回款等工作管理;

2.預售證、預售備案、價格備案、售后合同備案、預告登記等工作的辦理;

3.與銀行對接，及時了解最新按揭政策，跟進按揭進度，及時處理按揭中遇到的問題;

4.財務臺賬更新、數據匯總、報表填報。

出納工作職責2

1、負責公司日常回款查詢及記賬;

2、負責日常收付款與報銷、工資發放;

3、負責備用金、網銀U盾、支票、法人印鑒、保險柜及密碼的保管和安全;

4、負責公司承兌匯票的開具與簽收;

5、負責關聯單位間以及各賬戶間的資金調撥;

6、負責銀聯系統的收款、維護與管理。

出納工作職責3

1、及時完成銀行承兌匯票收支業務，確保差錯率為0;

2、及時完成銀行承兌匯票開具工作，確保差錯率為0;

3、嚴格審核采購付款單據，對簽字手續不全或不規范的付款單據不得付款;

4、及時通知供應商領取銀行承兌匯票;

5、確保承兌匯票賬賬相符，賬實相符。

出納工作職責4

1、負責日常收支的管理和核對;

2、各種收費基本賬務的核對;

3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;

5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

6、負責開具各項票據;

7、配合總部財務管理統計匯總

出納工作職責5

1.負責幼兒園收、退托費、工資發放等日常現金收付;

2.嚴格執行幼兒園財務管理制度，辦理各項費用報銷;

3.各類票據的開具和保管，按期盤點庫存現金、勾對銀行賬目、保證賬款相符;及時準確報送資金日報及相關報表;

4.負責幼兒園新員工入離職、月末結賬報稅和社保辦理等工作;

5.支付幼兒園水電燃氣費、幼兒園年檢等領導交辦的事項;

出納工作職責6

1、負責日常現金備用，現金費用的報銷、支付;

2、支票、匯票等銀行票據的簽發管理工作;

3、現金日記賬和銀行存款日記賬的登記、核對;

4、財務對賬單核對、管理，負責對會計憑證的裝訂及歸檔，確保財務資料的完好;

5、負責各類憑證的制單及報表出具，確保數據的準確性、合理性

出納工作職責7

1、負責公司財務憑證稽核;

2、負責公司賬務現金流錄入;

3、負責公司銀行開戶和賬戶信息變更等;

4、完成領導交代的其他事項。