期貨交易中虧損的原因有哪些
期貨交易中虧損的原因有哪些
在期貨市場上虧損慘重的大有人在，特別是從股票市場上轉到期貨市場的投資人更是如此。這是為什么呢?下面學習啦小編來告訴大家期貨交易中虧損的原因有哪些。
期貨交易的概念
期貨，一般指期貨合約，就是指由期貨交易所統一制定的、規定在將來某一特定的時間和地點交割一定數量標的物的標準化合約。這個標的物，又叫基礎資產，是期貨合約所對應的現貨，這種現貨可以是某種商品，如銅或原油，也可以是某個金融工具，如外匯、債券，還可以是某個金融指標，如三個月同業拆借利率或股票指數。廣義的期貨概念還包括了交易所交易的期權合約。大多數期貨交易所同時上市期貨與期權品種。交收期貨的日子可以是一星期之后，一個月之后，三個月之后，甚至一年之后。投資者可以對期貨進行投資或投機。對期貨的不恰當投機行為，例如無貨沽空，可以導致金融市場的動蕩。
期貨交易中虧損的原因：
一是分析方法不正確造成的虧損。
二是投機交易中重基本面分析輕技術分析造成的虧損。
三是不正確的技術分析造成的虧損。
四是資金管理不正確造成的虧損。
五是交易方法不正確造成的虧損。
六是不遵守正確的交易規則造成的虧損。
七是交易心理不正確造成的虧損。
八是對有效的期市避險交易方法不會使用造成的。
由于期貨價格是隨機波動的，特別是遇有重大利好或利時波動的更厲害。投資者開倉后，期價向開倉方向的相反方向快速大幅波動，利用均線設置的趨勢線以形成有效金叉或有效死叉需要及時止損時，或交易規則中的有效突破形成需要止損時，很多投資者對交易規則中的止損要求了如指掌，但是，在交易中卻無原則的不按交易規則進行操作，不遵守正確、有效的交易原則。總是看眼前的利益，象持股一樣拿住期貨合約不放，總認為只要不平倉就是浮虧，一但止損就是實虧，這種現象在期貨市場是司空見慣的，這是對期貨市場的交易游戲規則不清楚、期貨交易知識掌握不足、不夠多的表現。實際情況是，期貨交易在開倉收取保證金后，實行的是實時無負債結算，就是說，開倉保證金出現虧損時，賬戶內必須得有足夠的資金補足，否則會被強制平倉。保證金的杠桿效應，使價格波動被人為放大，并且合約有到期的限制，持倉不能一直保留。
當走勢符合止損條件時，必須按正確的交易規則執行止損操作。如果不按正確、有效的止損交易規則操作，不僅以前的盈利會縮水，還會導致嚴重虧損。當然，止損就意味著放棄當前的操作，有時突破后的行情并未沿突破的方向延伸，反而向相反的方向突破并延伸，也就是回到了止損以前的趨勢，這時有的投資者認為是放棄了一個機會。實際上，如果不止損，更可能是災難、造成嚴重的虧損。這種止損是有依據的，多數情況下都是對的，而且止損及時損失會很小，能夠有效回避較大的虧損風險。
看重眼前利益而無原則地不遵守正確的交易規則進行操作，是當前很多投資者的通病。一般講，止損操作，損失是暫時的，這種損失在當時情況下是必須付出的，是以有限的損失換取再度操作的資金實力。許多投資者并不了解遵守正確的交易規則本身的重要意義，或者根本就沒有遵守交易規則這個概念，這種錯誤的觀念，早晚要有一兩次的暴虧，才能促使不遵守正確交易規則的投資者真正認識到遵守正確交易規則操作的重要性。
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