出納崗位職責(zé)匯總大全_出納工作內(nèi)容
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財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé)及內(nèi)容
財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)出納工作內(nèi)容大全
出納崗位職責(zé)1
職責(zé)：
1.負(fù)責(zé)企業(yè)資金的管理與調(diào)配，完成日常收支及記賬工作。
2.辦理各種支票、匯票等收付款業(yè)務(wù)。
3.負(fù)責(zé)庫(kù)存現(xiàn)金、發(fā)票及空白支票等重要票據(jù)的管理。
4.負(fù)責(zé)本企業(yè)現(xiàn)金、銀行結(jié)存工作及日記賬的編制與管理。
5.完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他業(yè)務(wù)。
任職要求：
1. 會(huì)計(jì)、審計(jì)等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷;
2.具備1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，具備會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書(優(yōu)秀應(yīng)屆畢業(yè)生也可);
3.具備財(cái)務(wù)的專業(yè)知識(shí)，包括國(guó)家相關(guān)財(cái)務(wù)法律法規(guī)、稅法，熟悉結(jié)算報(bào)銷等程序;
4.能熟練使用專業(yè)的財(cái)務(wù)軟件，包括會(huì)計(jì)電算化和其他財(cái)務(wù)軟件(例如用友軟件);
5.工作認(rèn)真、細(xì)致，有責(zé)任心;
6.具備良好的職業(yè)道德水平。
出納崗位職責(zé)2
第一條在財(cái)務(wù)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，按照國(guó)家財(cái)會(huì)法規(guī)、公司財(cái)會(huì)制度的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
第二條負(fù)責(zé)辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)。
第三條登記現(xiàn)金和銀行日記賬，做到日清月結(jié)，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)查清更正。
第四條認(rèn)真審查臨時(shí)借支的用途、金額和批準(zhǔn)手續(xù)，嚴(yán)格執(zhí)行采購(gòu)領(lǐng)用支票的手續(xù)，控制使用限額和報(bào)銷期限。
第五條正確編制現(xiàn)金、銀行的記賬憑證并及時(shí)傳遞。
第六條配合有關(guān)人員及時(shí)開(kāi)展對(duì)應(yīng)收款的清算工作。
第七條嚴(yán)格審核報(bào)銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費(fèi)用報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全。
第八條核實(shí)人事部門提供的薪金發(fā)放名冊(cè)，按時(shí)發(fā)放公司職工的工資、獎(jiǎng)金。
第九條負(fù)責(zé)及時(shí)、準(zhǔn)確解繳各種社會(huì)統(tǒng)籌保險(xiǎn)、住房公積金等工作。
第十條負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、有價(jià)證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)，做好有關(guān)單據(jù)、賬冊(cè)、報(bào)表等會(huì)計(jì)資料的整理、歸檔工作。
第十一條負(fù)責(zé)掌管公司財(cái)務(wù)保險(xiǎn)柜。
第十二條完成財(cái)務(wù)經(jīng)理臨時(shí)交辦的其他工作。
出納崗位職責(zé)3
1、負(fù)責(zé)審核收銀員排班表，安排處理員工換休、輪休。
2、檢查收銀員業(yè)務(wù)操作程序的執(zhí)行情況和工作質(zhì)量，保證發(fā)生的單據(jù)跡清晰、數(shù)正確、收付迅速、準(zhǔn)確。
3、檢查督促員工執(zhí)行外匯管理規(guī)定、外幣收兌規(guī)定、現(xiàn)金管理制度、銀行信用卡使用規(guī)定、賬單及發(fā)票管理規(guī)定。
4、督促收銀員維護(hù)保養(yǎng)好收銀設(shè)備，如出現(xiàn)設(shè)備故障，應(yīng)負(fù)責(zé)協(xié)同有關(guān)部門予以解決。
5、定期檢查、考評(píng)收銀領(lǐng)班的工作，對(duì)下屬工作中出現(xiàn)的問(wèn)題，及時(shí)予以幫助解決。
6、負(fù)責(zé)查閱住客的欠款情況，督促收銀領(lǐng)班將當(dāng)天欠款客人的房號(hào)通知前臺(tái)接待部。
7、聆聽(tīng)客人提出的建議和意見(jiàn)，認(rèn)真處理客人投訴并做好記錄，無(wú)法自行解決的，上報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理。
8、負(fù)責(zé)安排收銀處營(yíng)業(yè)款項(xiàng)的封袋及送交前臺(tái)收款部的工作，及時(shí)處理有問(wèn)題的支票、信用卡。
9、不定期召開(kāi)收銀部會(huì)議，傳達(dá)上級(jí)文件和有關(guān)要求。找出工作中存在的問(wèn)題，提出解決方法。及時(shí)協(xié)調(diào)各班組的工作。
出納崗位職責(zé)4
通常情況下出納的主要及可能涉及的崗位職責(zé)包括：
1.辦理銀行開(kāi)戶、變更、注銷等銀行賬戶類業(yè)務(wù);
2.辦理銀行付款手續(xù)(支票、網(wǎng)銀操作);
3.定期領(lǐng)取收、付款銀行回單，取得銀行對(duì)賬單;
4.辦理票據(jù)業(yè)務(wù)(支票、本票、銀行承兌匯票、商業(yè)承兌匯票等);
5.辦理進(jìn)出口結(jié)算業(yè)務(wù)(TT、LC、DP、DA等);
6.原始單據(jù)的整理及初審(部分企業(yè)是出納負(fù)責(zé)的);
7.辦理工資發(fā)放，通常情況下包括：現(xiàn)金、網(wǎng)銀或銀行代發(fā)等形式;
8.登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，編制資金日?qǐng)?bào);
9.發(fā)票領(lǐng)購(gòu)、開(kāi)具和保管(部分企業(yè))是出納負(fù)責(zé)的);
10.發(fā)票認(rèn)證(部分企業(yè))是出納負(fù)責(zé)的);
11.網(wǎng)銀、銀行預(yù)留印鑒、各類票據(jù)的保管工作;
12.憑證和賬簿的裝訂;
13.其他領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時(shí)工作。
出納崗位職責(zé)5
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;
2、根據(jù)記賬憑證報(bào)銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;
3、每日負(fù)責(zé)盤清庫(kù)存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫(kù)存現(xiàn)金及有價(jià)證券安全;
4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;
5、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員;
6、負(fù)責(zé)代理記賬單位出納工作;
7、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
出納崗位職責(zé)6
1.認(rèn)真遵守和執(zhí)行國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的，以及集團(tuán)貨幣資金管理制度，對(duì)已按規(guī)定辦理審批手續(xù)的收、付款憑證，進(jìn)行復(fù)核，辦理款項(xiàng)收付。
2.在財(cái)務(wù)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，按照國(guó)家財(cái)會(huì)法規(guī)、公司財(cái)會(huì)制度的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
3.負(fù)責(zé)收取各部門當(dāng)天實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)款，核對(duì)營(yíng)業(yè)報(bào)表和營(yíng)業(yè)款，掛賬單據(jù)、加快資金回籠。
4.控制好庫(kù)存現(xiàn)金額度，不得超過(guò)公司規(guī)定的限額(10000元)，超過(guò)部分要及時(shí)存入開(kāi)戶銀行。不得以“白條”抵充庫(kù)存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。
5.嚴(yán)格審核報(bào)銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費(fèi)用報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù)，做到合法準(zhǔn)確手續(xù)完備、單證齊全。不開(kāi)遠(yuǎn)期支票和空頭支票。
6.根據(jù)審核無(wú)誤的手續(xù)，辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)帳結(jié)算業(yè)務(wù);及時(shí)根據(jù)銀行存款對(duì)賬單，在月末作出相應(yīng)調(diào)整，做到與銀行對(duì)帳單相符。
7.登記現(xiàn)金和銀行日記帳，做到日清月結(jié)，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)查清更正。
8.認(rèn)真審查臨時(shí)借支的用途、金額和批準(zhǔn)手續(xù)，嚴(yán)格執(zhí)行采購(gòu)領(lǐng)用支票的手續(xù)，控制使用限額和報(bào)銷期限。
9.配合對(duì)應(yīng)收款的清算工作。
10.根據(jù)人事部提供的薪金發(fā)放名冊(cè)，按時(shí)發(fā)放公司職工的工資、獎(jiǎng)金。
11、負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、有價(jià)證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)，做好有關(guān)單據(jù)、帳冊(cè)、報(bào)表等會(huì)計(jì)資料的整理、歸檔工作。
12、負(fù)責(zé)掌管公司財(cái)務(wù)保險(xiǎn)柜。保險(xiǎn)箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。
13、負(fù)責(zé)稅務(wù)部門的發(fā)票購(gòu)買和核對(duì)，以及財(cái)務(wù)主管交代的稅務(wù)局部分業(yè)務(wù)的溝通聯(lián)系。
14、負(fù)責(zé)打印驗(yàn)收入庫(kù)單和發(fā)貨單。
15、財(cái)務(wù)主管交代的其他事情。
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