出納工作職責精選8篇
出納需要品行端正，能吃苦耐勞、具有良好的團隊合作精神。那么你知道出納工作職責有哪些嗎？今天小編在這給大家整理了一些出納工作職責，我們一起來看看吧！
出納工作職責篇1
1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;
2、根據記賬憑證報銷內容收付現金;
3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全;
4、保管好各種空白支票、票據、印鑒;
5、 協助處理客戶報價、草擬合同等;
6、 負責公司合同等文件資料的歸類、整理、建檔、保管、信息登記等工作;
7、 負責招投標資料、合同、成本信息等資料收集、整理;
8、 協助處理部分采購工作;
9、 完成部門領導交辦的其他任務。
出納工作職責篇2
1、根據合同審核應收賬款，向客戶開具發票;
2、審核各項給用支出。安排結算和核算工作;
3、負責員工報銷費用的審核;
4、月度結賬及月度對賬
5、工資發放;
6、涉稅事宜
7、業務報銷，客戶收款、供應商付款并編制現金日記賬;
出納工作職責篇3
1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;
2、根據記賬憑證報銷內容收付款;
3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全;
4、保管好各種空白支票、票據、印鑒;
5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員;
出納工作職責篇4
1.處理各類收支及銀行業務維護事項;
2.編制會計憑證及賬務系統錄入;
3.協助審核各類原始憑證;
4.協助編制財務報表;
5.填制納稅申報表;
6.保守公司的財務機密，完成公司領導及部門領導安排的其他工作;
出納工作職責篇5
1、負責日常收支的管理和核對;
2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
3、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;
4、負責票據的登記與保管;
5、保存、歸檔財務相關資料;
6、配合會計完成其他財務工作。
出納工作職責篇6
1、根據項目公司有效單據辦理收、付款業務;
2、及時登記項目公司現金、銀行日記賬，每日盤點現金，按日、月編送項目公司收支余額表;
3、按月核對銀行存款日記賬，建立項目公司存折檔案，每月上報項目公司庫存存折余額明細表;
4、負責與小區服務中心每筆物業服務收入的核對，并對各服務中心票據使用進行管理與監督。
5、負責項目公司有價單證、現金等保管;
6、收集項目公司各部門相關報表，并按時匯總編制、報送各類財務統計報表。
出納工作職責篇7
1、負責日常現金收支保管，按《財務審批制度》進行收入支出報銷的審核，支付工作做好會計憑證;
2、編制《現金日報表》
3、現金和支票、公章、合同的管理工作，做到帳、數一致，現金入庫，支付入帳，日結日清每筆收支消費入帳，及時核對銀行帳戶，對未達帳款跟蹤催款處理;
4、跟進返饋工作：核對應收帳款明細，制作月報表，落實責任人，協助返款到帳;
5、負責員工工資的核發并做好憑證;
6、發票的購銷和票據的及時認證;
7、根據公司資金狀況合理支付應付款項，提出合理意見和建議，協助領導協調公司財務的健康運作;
8、領導交辦的其他事務
出納工作職責篇8
1、 負責公司各銀行賬戶維護，網銀支付、制單并跟進銀行事務;
2、 負責日常現金、支票匯票的收支，及時登記現金及銀行存款日記賬建立健全現金出納各種賬目，嚴格審核收付憑證，做到賬實相符，日清月結;
3、 負責公司的日常費用報銷、工資和貨款支付;
4、 月末與會計核對現金、銀行存款日記賬的發生額與余額，確保賬實相符;
5、 協助日常發票的開具、抵扣，年度、季度及月度稅務申報;
6、 協助憑證整理和財務資料保管;
7、 各類政府項目申報及資質申報的資料提供和對接;
8、 其他上級交辦事項。
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