財務出納的工作職責大全集錦
出納要對企業的各種經濟業務，特別是貨幣資金收付業務的合法性、合理性和有效性進行全過程的監督。以下是小編精心收集整理的關于財務出納的職責,下面小編就和大家分享，來欣賞一下吧。
關于財務出納的職責1
1.協助財務完成日常事務性工作，協助處理賬務;
2.現金及銀行收付處理，銀行對帳，單據審核，開具收據及保管發票;
3.協助財會文件的準備、歸檔和保管;
4.關聯方付款資料準備與核對;
5.保險箱日常管理;
6.銀行付款信息的整理與歸集;
7.制作與發布與日常工作相關的報告。
關于財務出納的職責2
1、高級專業技術人員職位，獨立負責工作小組，給下級成員提供引導或支持并監督他們的日常活動;
2、幫助客戶建立財務管理模型;
3、幫助客戶發現從財務角度出發的管理問題;
4、審核、診斷相關財務文件，出具報告，對問題提出解決方案;
5、有效執行解決方案;
6、督導客戶財務工作正確有序進行。
關于財務出納的職責3
1、線上平臺核算，負責公司日常的費用報銷;
2、負責銀行往來業務，日?，F金、支票的收與支出，及時登記現金及銀行存款日記賬;
3、月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額。
4、各部門薪資核算
關于財務出納的職責4
1、負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;
2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;
3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、協助會計準備每日、月單據及報表;
5、辦理與銀行之間的所有相關業務;
6、完成公司交辦的其他事務性工作。
關于財務出納的職責5
1.辦理現金收付業務，認真審查各種報銷或支出的原始憑證;
2.嚴格公司對現金收付的管理規定，根據有關人員審核簽章的收付款憑證，進行復核，對復核無誤的憑證才能辦理款項收付。
3.負責到銀行辦理各項存取款事宜和結算工作，正確操作網上銀行的工作;
4.嚴格執行安全制度，認真負責地保管好現金、空白支票、其他有價證卷等，保證現金、有價證卷的安全及完整;
5.收付款后，要在收付款憑證上的出納處簽自己的全名，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記;
6.要做到收付金額準確、日清月結，做好每天的日報表并向總經理及會計報送當天的余額情況;
7.當天已辦理的現金或銀行存款收付款憑證錄入到財務軟件并打印出記賬憑證與原始憑證配套，裝訂成冊、歸檔存放、以備后查;
8.隨時與銀行對帳，月末結賬時與銀行核對有誤差的要作好銀行對帳余額調節表及月末的統計報表及時交會計;
關于財務出納的職責6
1、負責公司銀行往來業務及現金日常管理、資金收付、報銷、對賬。
2、負責一線部門財務支持工作(發票開具、認證/倉庫出入庫等)。
3、協助會計對各項入賬憑證整理、審核、匯總。
4、負責財務相關數據統計及稅務事務處理。
關于財務出納的職責7
1.管理公司銀行各個賬戶，負責開戶登、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業務接洽。
2.負責銀行賬戶的日常收付結算，銀行存款日記賬的登記的工作，并做到日清月結，及時清算為達賬項，編制銀行余額調節表。
3.負責現金收付，并在每天工作日結束前，及時盤點庫存現金并與有關報表和憑證進行核對，填寫《現金日記賬》,做到賬實、賬表、賬證、賬賬相符。
4.負責報銷已審批的費用報銷單。要認真審核各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。
5.遵守公司現金管理制度，庫存現金不得超過規定的限額，不坐支，不挪用，不得用白條頂庫，保持現金與賬面一致。及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性及安全性，嚴禁開出空頭支票。
6.負債發放職工的工資;
7.按規定訂購發票，保管各項有價證券、公司印章、收據、發票的管理工作，保管好保險鑰匙，確保其完整與安全。
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