2020出納人員工作職責大全

出納人員需要具備日?，F金管理、銀行的收支、核算、記賬、票據審核的知識和能力;以下是小編精心收集整理的出納人員工作職責,下面小編就和大家分享，來欣賞一下吧。

出納人員工作職責篇1

1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬。

2、根據記賬憑證報銷內容收付現金。

3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全。

4、保管好各種空白支票、票據、印鑒。

5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員。

6、負責代理記賬單位出納工作

7、完成部門領導交辦的其他任務。

出納人員工作職責篇2

1. 對公司忠誠，服從領導;

2. 大學本科學歷，具有一兩年的工作經驗;

3. 要有初級會計證以上專業證書;

4. 對現代網絡辦公熟悉。

5. 負責公司出納工作及相關財務事宜;

6. 負責公司員工的各項日常報銷;

7. 負責銀行往來業務、完成各項銀行支出、收入、匯款及支票的簽發;

8. 及時登記現金、銀行日記帳，做到日清月結，月末編制對帳調節表;

9. 負責妥善保管發票印章、支票密碼器、空白支票和收據及空白發票等;

10. 按照稅務機關規定及公司實際情況每月發票購___開具領出登記進行妥善管理;

11. 配合主辦會計月底制作記賬憑證憑證裝訂數據匯總報表出具等;

12. 完成上級領導安排的其他工作。

出納人員工作職責篇3

1、負責公司現金和銀行存款收付管理;

2、負責公司經營資金的監督和管理;

3、負責公司憑證管理;

4、負責公司財務部報表管理;

出納人員工作職責篇4

1、負責銀行收付款及其他銀行相關事宜;

2、匯總每日銀行、現金余額，登記日記賬、記賬憑證錄入;

3、提供資金報表，編制銀行余額調節表;

4、負責票據的接收、轉讓、承兌;

出納人員工作職責篇5

1. 辦理現金收付和各類銀行結算業務;

2. 登記現金及銀行存款日記賬;

3.保管庫存現金和各種有價證券;

4.及時做好銀行對賬工作;

5.填制現金銀行收付款憑證;

6.配合會計做好各種賬務處理;

7.開銀行承兌匯票;

8.員工工資發放。

出納人員工作職責篇6

1、負責日常收支的管理和核對。

2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性。

3、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編輯銀行存款余額調節表。

4、負責保存，歸檔財務的相關的資料。

5、負責開具各項票據等。

出納人員工作職責篇7

1、負責日?，F金，支票及票據的收付、保管、及費用報銷;

2、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

3、進項發票收集核對、記錄;

4、協助會計準備單據及報表;

5、辦理與銀行之間的所有相關業務;

6、完成公司交辦的其他事務性工作。

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