出納人員工作職責(zé)2020最新集錦

出納人員需要為人正直，較強(qiáng)職業(yè)責(zé)任感和良好的團(tuán)隊(duì)合作精神并且具有良好的學(xué)習(xí)能力、獨(dú)立工作能力和財(cái)務(wù)分析能力,以下是小編精心收集整理的出納人員工作職責(zé),下面小編就和大家分享，來(lái)欣賞一下吧。

出納人員工作職責(zé)篇1

1.安排訂貨、備貨、發(fā)貨、采購(gòu)等，做好記錄，隨時(shí)掌握庫(kù)存情況;負(fù)責(zé)銷售訂單/發(fā)貨單等接收與制作;

2. 做好合同、產(chǎn)品資料等的歸檔及分類存儲(chǔ);

3.做好應(yīng)付貨款的預(yù)計(jì)，應(yīng)收賬款的時(shí)間節(jié)點(diǎn)規(guī)劃;

4.熟悉相關(guān)銷售產(chǎn)品知識(shí)，負(fù)責(zé)收集招標(biāo)信息、制作招標(biāo)文件等相關(guān)工作。

出納人員工作職責(zé)篇2

1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷;

2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來(lái)款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

4、協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報(bào)表;

5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

6、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作。

出納人員工作職責(zé)篇3

1、辦理公司各類經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算工作。

2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬工作，做到日清月結(jié);月末編制現(xiàn)金盤點(diǎn)表。

3、負(fù)責(zé)公司庫(kù)存現(xiàn)金、支票、各類票據(jù)的保管工作，保證公司資金的安全和完整。

4、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納人員工作職責(zé)篇4

1、每日編制、核對(duì)各項(xiàng)營(yíng)業(yè)數(shù)據(jù)和收款及開票數(shù)據(jù)，保證數(shù)據(jù)真實(shí)性、準(zhǔn)確性、及時(shí)性;

2、編制資金使用情況表，準(zhǔn)確及時(shí)報(bào)告公司資金使用和結(jié)存情況;

3、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、各類印章、票據(jù)的保管、辦理銀行各類結(jié)算業(yè)務(wù);

4、及時(shí)執(zhí)行各類費(fèi)用報(bào)銷、工資發(fā)放和收付款業(yè)務(wù);

5、部分行政類事務(wù);

6、協(xié)助財(cái)務(wù)做好各種帳務(wù)的處理工作及領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)工作;

出納人員工作職責(zé)篇5

1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金收、支工作。

2、 建立現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳、審核現(xiàn)金支付單據(jù)。

3、 嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度報(bào)銷費(fèi)用并編制相關(guān)憑證

4、 及時(shí)與公司帳戶對(duì)帳，以確保公司資金安全。

5、 配合各部門辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù)。

6、 管理銀行帳戶，及時(shí)上帳、下帳。

7、 配合會(huì)計(jì)人員做好每月的報(bào)稅和工資發(fā)放工作。

完成上級(jí)交辦的其它工作任務(wù)。

出納人員工作職責(zé)篇6

1.公司現(xiàn)金、票據(jù)、空白收據(jù)、有價(jià)證券、公司支票，電匯憑證、特種轉(zhuǎn)賬憑證、空白收據(jù)保管、網(wǎng)銀U盾保管;

2.財(cái)務(wù)規(guī)定做好報(bào)銷工作，辦理費(fèi)用性日常現(xiàn)金收付，按日盤點(diǎn)現(xiàn)金，核對(duì)賬目定期編制現(xiàn)金盤點(diǎn)表，確保資金安全;

3.辦理相關(guān)票據(jù)收支業(yè)務(wù)、記錄票據(jù)備查帳，并確保票據(jù)安全;

4.辦理日常的銀行收支業(yè)務(wù)(網(wǎng)銀付款、回單及對(duì)賬單提取、銀行開戶、銷戶)等業(yè)務(wù);

5.編制資金日?qǐng)?bào)、周報(bào)，確保各賬戶余額無(wú)誤，以便領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)籌安排;

6.定期與銀行對(duì)帳，按要求編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》，分析未達(dá)賬項(xiàng)原因，及時(shí)報(bào)告財(cái)務(wù)經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)及相關(guān)核算會(huì)計(jì);

7.檔案管理工作(現(xiàn)金盤點(diǎn)表、銀行余額調(diào)節(jié)表、票據(jù)簽收表)。

出納人員工作職責(zé)篇7

1、網(wǎng)銀制單支付款項(xiàng)

2、現(xiàn)金、銀行票據(jù)管理

3、收款查詢并郵件通知生產(chǎn)、銷售

4、銀行日?qǐng)?bào)表發(fā)送

5、部分憑證賬務(wù)處理、裝訂

6、匯票、保函等開具

7、其他臨時(shí)工作

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