出納人員工作職責_出納人員工作內容大全
出納人員要求工作細致、誠信正直、溝通協調能力強，有良好的職業道德和團隊協作精神。以下是小編精心收集整理的出納人員工作職責,下面小編就和大家分享，來欣賞一下吧。
出納人員工作職責篇1
1、公司的日常財務出納工作;
2、負責辦公用品的采購及物品領取管理等，固定資產的管理，辦公設備的維護及管理等;
3、員工社保、公積金辦理繳納;
4、來訪的登記、接待，公司快遞、信件的收發，員工考勤，辦公室環境的維護等工作;
5、協助組織員工活動等其他辦公室綜合事務
6、協助上級完成其他行政財務管理等工作。
出納人員工作職責篇2
1、 負責日常現金、報銷、流水賬記賬以及銀行往來業務工作;
2、 定時盤點庫存現金，核對銀行存款，保證款項的正確和安全;
3、 保管好各種空白支票、票據、印鑒、稅盤等;
4、 負責工資表核算與發放;
5、 負責月、季、年公司各類統計報表;
6、 負責每月發票認證、開具等工作;
7、 完成部門領導交代的其他任務。
出納人員工作職責篇3
1、負責日常支票及票據的收付、保管及費用報銷;
2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;
3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、協助會計準備每日、月單據及報表;
5、辦理與銀行之間的所有相關業務;
6、完成公司交辦的其他事務性工作。
出納人員工作職責篇4
1、妥善保管好各類財務印鑒、有價證券;
2、報銷單據的審核及報銷，日常各種現金的收付;
3、發票的保管及開具;
4、按財務各項管理制度監督執行情況，并審核單據合法性及合規性;
5、完成領導交辦的其他工作，堅持原則，保守財務秘密;
出納人員工作職責篇5
1. 完成現金、銀行存款收付;
2. 完成公司財務報銷單據審核及支付業務;
3. 完成各種稅金統計及申報業務;
4. 完成票據的管理;
5. 完成員工工資的發放;
6. 收付匯相關業務;
7. 完成記賬、付賬、報賬工作;
8. 完成原始憑證和記賬憑證制作、裝訂、保管;
9. 負責銀行日記賬與銀行對賬單的核對，并及時按月編制銀行存款余額調節表;
10. 制作銷售臺賬;
11. 及時催收各種借款，督促各部門及時清理往來款項，對過期未報賬的借款通告相關領導。
12. 完成領導安排的其他工作。
出納人員工作職責篇6
1、負責辦理現金、銀行收、付款業務，妥善保管現金及收據、支票等資金往來票證。
2、真貫徹國家現金管理條例、銀行結算管理制度和總部收支兩條線貨幣資金管理制度，規范資金流向和流量，不得坐支現金。
3、辦理收、付款業務時，堅持見票付款、收款開票的原則。
4、嚴格執行支票使用管理制度，設立支票備查簿，完善支票使用審批手續。
5、負責員工報銷和備用金管理。
6、根據會計憑證逐筆登記現金(分收入和支出)及銀行存款日記帳，日清日結。每日核對庫存現金，做到帳實相符，出現差異及時匯報，作出處理。
7、及時準確傳遞收付款單據，由核算會計進行帳務處理，簽章確認收付款憑證。
8、月末與總帳核對現金和銀行存款余額，按規定進行現金盤點和編制銀行存款余額調節表，交財務主管審核。
9、及時編制現金支出旬報表，并報送給財務總監、財務部長。
10、根據現金支出預算監督現金支出，定期進行現金支出預算分析; 協助編制公司現金流量表。
11、負責銀行承兌匯票的收付、核對及登記工作。
12、保守本單位的商業秘密。
出納人員工作職責篇7
1、負責項目費用的匯總及登記;
2、配合完成項目發票及資料的審核，負責發票的開具;
3、負責每日的現金及銀行往來;
4、及時跟進回款進度;
5、配合完成領導交代的其他工作。
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