出納職責包括哪些（8篇）
出納需要嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支、不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金賬面一致。今天小編在這給大家整理了一些出納職責，我們一起來看看吧！
出納職責篇1
1、日常銀行網銀收付款、換匯、結匯、購匯，并登記銀行存款日記賬、現金日記賬;
2、在線銷售平臺賬戶的收付款，應收余額統計按時發送報表以及相關數據給各相關同事;
3、公司銀行開戶等銀行相關事宜的辦理，協助與國內外銀行、第三方支付等金融機構對接;
4、電商平臺回款跟進、維護賬號資金安全、回款表格登記、疑難問題收集反饋。
出納職責篇2
1、各項費用報銷網銀、現金支付
2、各項預支款網銀、現金支付
3、工資網銀發放
4、現金日記賬及網銀日記賬登記
出納職責篇3
1、每天把營業款點好之后存銀行，核對收銀小票與系統是否一致。
2、日常的現金、銀行日記賬的登記與管理;
3、嚴格審核報銷/付款審批單據和原始單據，無誤后安排現金/銀行付款;
4、配合業務部門完成資金到賬/付款的核實工作，以確保供應商在結款期能正常結款;
5、公司/門店收據的保管、使用、驗舊、領取工作，并及時錄入系統;
出納職責篇4
1.按照管理制度，依據經審核的原始單據，準確、及時辦理各項報銷及付款業務;
2.每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬，核對資金并更新資金日報表;
3.及時辦理銀行相關事務
出納職責篇5
1、負責公司現金收支管理，銀行結算業務處理，匯票等票據管理;
2、嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用并及時準確逐筆登記日記賬，定期交接各種完整的原始憑證;
3、定期與會計對賬，并保證賬實相符、賬賬相符，做到日清月結;
4、根據公司領導的需要，每天編制資金流動報表并將每日流水導入記賬軟件;
5、配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作;
6、完成其他由上級主管指派及自行發展的工作。
7、做事細心踏實，具有良好的語言表達能力和溝通協調能力;
出納職責篇6
1、辦公室基本賬務的核對
2、負責收集和審核原始憑證，保證根據記賬憑證報銷手續及原始單據的合法性、準確性
3、負責記賬憑證的編號、裝訂、保存、歸檔財務相關資料
4、維護公司利益，按照公司財務制度，根據手續完善，審核無誤的收支原始單據收付資金，記錄現金，銀行賬目。
出納職責篇7
1、貫徹執行國家法律、法規和財務制度，依據審核后的合法收付憑證辦理現金收付和銀行結算業務。
2、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。
3、根據審核無誤的收支憑證及時登記現金日記賬和銀行存款日記賬，做到書寫整潔、數字準確、日清月結、嚴禁白條低庫。
4、負責做好工資、補助等的造冊發放工作。
5、及時處理各種原始核算單據資料，傳遞會計憑證，不得積壓。
出納職責篇8
1、 負責公司各銀行賬戶維護，網銀支付、制單并跟進銀行事務;
2、 負責日常現金、支票匯票的收支，及時登記現金及銀行存款日記賬建立健全現金出納各種賬目，嚴格審核收付憑證，做到賬實相符，日清月結;
3、 負責公司的日常費用報銷、工資和貨款支付;
4、 月末與會計核對現金、銀行存款日記賬的發生額與余額，確保賬實相符;
5、 協助日常發票的開具、抵扣，年度、季度及月度稅務申報;
6、 協助憑證整理和財務資料保管;
7、 各類政府項目申報及資質申報的資料提供和對接;
8、 其他上級交辦事項。
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