關于出納的崗位職責8篇（實用）
出納要求具備善于處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力。那么你知道出納的崗位職責有哪些嗎？今天小編在這給大家整理了一些出納的崗位職責，我們一起來看看吧！
出納崗位職責篇1
1、負責日常資金收付、保管及費用報銷;
2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;
3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、協助會計準備每日、月單據及報表;
5、辦理與銀行之間的所有相關業務;
6、完成公司交辦的其他事務性工作。
出納崗位職責篇2
負責費用申請的初步審核和提交;
負責所有票據的整理和歸納;
負責日常公司非業務類的資金管理和申請;
負責業務類費用的核對，登記：采購類，運費類
負責采購提成的核對;
負責月度付款的預計;
整理和統計相關費用;
出納崗位職責篇3
1、各類銀行票據的收入、簽發，定期盤點各類票據;按照公司制度及時支付貨項、報銷公司各類費用，定期提供收款信息，做好認款登記及信息共享工作;
2、按時編制資金日報表，及時上傳;配合銀行會計編制銀行調節表;及時打印銀行回單、對賬單資料，傳遞給核算人員;定期編制與資金相關的統計報表;
3、妥善保管公司財務專用章、網銀Ukey;定期向銀行辦理一些簡單業務;
4、完成領導安排的其它工作。
出納崗位職責篇4
1、 負責現金、銀行日記賬登記，日清日結;
2、 負責現金、財務票據、銀行UKEY等管理;
3、 負責現金、銀行、匯票收付操作、管理;
4、 負責資金報表編制、匯報;
5、 負責___領購、開具及市場部對接;
6、 負責增值稅、所得稅、印花稅、個人所得稅等申報、繳納;
7、 負責工資核算、工資發放;
8、 負責會計憑證裝訂管理;
9、 負責合同及臺賬登記管理;
10、 負責與銀行日常工作對接、跟進，包括對賬、結匯、詢證、單證處理等;
11、 負責各類備查臺賬登記管理;
12、 上司交辦的其他工作;
出納崗位職責篇5
1、 負責日常收支的管理和核對，并在規定時間內完成每日資金日報表
2、 根據收款情況，編制每日業績報表
3、 業務系統訂單審核和經營統計類工作
4、 保證與各廠商、品牌方財務資金往來正確，根據部門要求及時對賬
5、 供應鏈處理
6、 對接銀行業務處理
7、 其他臨時性工作
出納崗位職責篇6
1、每日登記并查詢銀行資金收支情況，做好現金日記賬和銀行存款日記賬、理財臺賬等與資金相關的臺賬;
2、協助資金經理編制公司月度資金計劃，分析資金使用情況;
3、審核集團本部及各下屬公司款項支付手續是否完備，準確、無誤完成資金支付;
4、負責銀行業務的辦理工作，包括開戶、取款、轉賬、外幣結算等工作;
5、協助資金經理建立健全資金管理制度和操作手冊，完善公司內部控制;
6、負責妥善保管現金,有價證券,有關印章,空白支票和收據,帳冊,報表等會計資料的整理,歸檔工作以及公司財務保險柜的安全使用;
7、協助對接審計、銀行等外部機構，提供資料。
出納崗位職責篇7
1、審核各項費用申請并按審批要求準確及時辦理各項收付款
2、登記資金日報表并盤點現金、核對銀行帳戶，確保每日資金賬戶的正確性
3、編制每月公司憑證、編制會計報表、統計報表
4、編制每月納稅申報表并及時繳納稅金。辦理非貿業務的出證及稅收申報
5、銀行票據及發票收據的購買領用、登記、簽收、檢查。
6、各部門資金計劃登記及統計登記公司各項合同臺帳及銷售臺帳
7、公司各項資產登記及盤點
8、會計憑證、賬簿、報表、稅務申報資料整理歸檔
9、各銀行帳戶的開立、注銷及貸款卡年檢
10、配合財務報告編制及財務報表審計工作
出納崗位職責篇8
1、 負責公司各銀行賬戶維護，網銀支付、制單并跟進銀行事務;
2、 負責日常現金、支票匯票的收支，及時登記現金及銀行存款日記賬建立健全現金出納各種賬目，嚴格審核收付憑證，做到賬實相符，日清月結;
3、 負責公司的日常費用報銷、工資和貨款支付;
4、 月末與會計核對現金、銀行存款日記賬的發生額與余額，確保賬實相符;
5、 協助日常發票的開具、抵扣，年度、季度及月度稅務申報;
6、 協助憑證整理和財務資料保管;
7、 各類政府項目申報及資質申報的資料提供和對接;
8、 其他上級交辦事項。
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