關于出納會計的工作職責【7篇】
出納會計需要按照公司制度和核算規則負責日常費用的審核、賬務處理及協調工作;以下是小編精心收集整理的出納會計工作職責，下面小編就和大家分享，來欣賞一下吧。
出納會計工作職責1
1.負責現金、銀行日記記賬的核對;
2.負責現金、財務票據等管理;
3.負責增值稅發票的領用及開具發票;
4.負責應收管理，對賬工作，下上銷售收款;
5.完成上級交代的其它工作
出納會計工作職責2
負責現金、銀行存款管理制度和收支結算規定。
辦理現金收付業務，并負責現金支票的保管、簽發。
建立現金日記賬，逐筆記載現金收支，做到每日結算、賬實相符，出現差異及時匯報。
按照國家有關法律法規的要求，負責企業銀行賬戶的開立、核對、清理等工作。
負責銀行結算，辦理銀行存取款業務和轉賬業務，并定期打印、取回銀行對賬單。
根據審核無誤的資金支付申請，按規定辦理資金支付手續，并及時登記現金、銀行存款日記賬。
負責做好每月企業員工工資的發放。
負責企業各項費用的報銷工作，并定期上交各項報銷的原始憑證。
負責企業收據、支票等票據的購買、保管、使用、銷毀工作，并保持完整記錄。
負責銀行預留印鑒和有關印章的管理。
出納會計工作職責3
1、熟悉并實操過銀行的各類業務，包括信用證LC、海外中信寶、銀行承兌匯票、商業承兌匯票、支票、授信、信譽評級、國際貿易、進出口等業務;
2、根據審核無誤的付款憑證準確及時地支付資金，對資金的準確性、及時性負責;
3、按照公司的收款程式，準確及時地收款并做好登記工作;
4、按規定每日完成收付款工作，登記現金日記賬及銀行存款日記賬;
5、負責各種單證問題的協調與溝通工作，確保條款的可操作性及安全收匯;
6、交單議付的追蹤、管理及協調工作;
7、根據公司財務制度和有關規定要求，進行各項費用的審核報銷工作;
8、保管現金、各種空白支票、票據、印鑒;
9、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員;
10、月初提供每個賬戶的銀行對賬單，并與會計核對賬戶余額;
11、及時核對庫存現金和銀行存款，對現金、銀行存款和有價票據的安全性、準確性負責;
12、每月底編制銀行存款余額調節表、現金盤點表，做到帳實相符;
13、按時編制資金流量簡表;
14、做好記帳憑證在未裝訂成冊前的保管工作。
出納會計工作職責4
1、每日審核出納收支憑證是否合理、合法、正確、有效，審核其手續是否完整，根據審核無誤的收支憑及時進行賬務處理;
2、及時檢查銀行存款未達帳項余額調節表的編制情況，發現問題及時查找并糾正;
3、正確計算各種應交稅金，及時申報和繳納;
4、及時做好全盤帳務處理，按時完成財務月報表、年報表;
5、負責公司各部門的費用報銷業務手續;
6、定期組織對公司固定資金和流動資產的清查、核實，確保財產的準確性，加強對固定資金和流動資金的管理，提高資金利用率;
7、及時掌握流動資金使用和周轉的情況，定期向財務部經理匯報工作。
出納會計工作職責5
1.負責公司日常銀行賬等查賬、登記工作;
2.負責與銀行等相關部門保持良好關系;
3. 保管有關印章、空白支票，妥善保管現金及轉賬支票;
4.妥善保管發票，登記、開票、開出貨單等;
5.按時完成經理、財務會計交辦的其它事宜;
出納會計工作職責6
1、負責公司全盤財務處理，在財務主管的專業指導下合理設置會計賬簿和會計科目，執行日常會計核算工作;
2、協助財務預算、審核、監督工作，按照公司及政府有關部門要求及時編制各種財務報表并報送相關部門;
3、負責員工報銷費用的審核、憑證的編制和裝訂，對已審核的原始憑證及時填制記帳;
4、按時申報及繳納各項稅款，與稅收專管員隨時保持溝通聯系，掌握國家最新稅收法律法規;
5、審計合同、制作帳目表格;
出納會計工作職責7
1做好每個賬戶的現金流水記錄表，現金支出和收入的預算表，負責預算內款項的支付;
2. 負責日常報銷單據的審核和支付;
3.做好辦公用品的盤點，每月考勤及按規定繳納五險一金;
4..負責進口報關稅額的審核及外匯核銷。
5.完成公司領導交辦的其他事項。
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