出納職責要求范圍【7篇】
出納需要認真審查報銷單據(jù)的金額和批準手續(xù)，按照費用報銷流程和有關(guān)規(guī)定，辦理費用報銷業(yè)務(wù);定期盤點資金情況，確保資金賬戶應(yīng)收應(yīng)付資金滿足日常正常開支;以下是小編精心收集整理的出納職責要求，下面小編就和大家分享，來欣賞一下吧。
出納職責要求1
1、 負責每日現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬的登記及核對，支票及承兌匯票的管理，制作記賬憑證，準確錄入系統(tǒng);
2、 負責收集和審核原始憑證，處理公司報銷及往來款的工作;
3、 負責展會的籌備、現(xiàn)金管理及結(jié)算;
4、 協(xié)助部門做好日常的賬務(wù)處理，開具，保管和歸檔財務(wù)相關(guān)文件;
5、 完成上級交代的其他工作。
出納職責要求2
根據(jù)付款憑單在網(wǎng)銀上支付款項;
編制會計憑證;
定期網(wǎng)銀對賬、銀企對賬;
編制收付款表、現(xiàn)金流量表;
在HRO系統(tǒng)上上傳及維護客戶的到款及付款;
開具支票、支票管理、印鑒章的管理;
上級交代的其他工作。
出納職責要求3
1、負責現(xiàn)金、銀行存款相關(guān)支付、做憑證、記賬簿等工作，按時編制銀行存款余額節(jié)奏，做到日清月結(jié)
2、負責收集和整理原始憑證，報銷單據(jù)等
3、配合并按會計要求對各項數(shù)據(jù)整理與統(tǒng)計
4、財務(wù)單據(jù)、表格等整理、發(fā)放、回收工作
5、月底財務(wù)盤存工作
6、貫徹落實各項規(guī)章制度，確保行政管理工作規(guī)范有序
8、負責接待來訪人員登記等工作
9、保管公章，審核及出具證明文件
10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作
出納職責要求4
登記銀行流水賬、銷售合同臺賬、付款臺賬、費用明細賬、開票臺賬;
網(wǎng)銀付款操作;
根據(jù)公司制度規(guī)定審核報銷單的合規(guī)及有效性;
根據(jù)商務(wù)部的申請完成工作;
收付款憑證，成本，費用憑證的編制;
領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜。
出納職責要求5
按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，每日報告資金情況表;
負責支票、印章的保管和運用
認真審查報銷單據(jù)的金額和批準手續(xù)，按照費用報銷流程和有關(guān)規(guī)定，辦理費用報銷業(yè)務(wù);
月末與會計清點現(xiàn)金，及核對銀行賬戶余額;
登記和跟進借支還款報銷情況;
劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認;
定期盤點資金情況，確保資金賬戶應(yīng)收應(yīng)付資金滿足日常正常開支;
完成上級交代的其也事項
出納職責要求6
1、按規(guī)定做好現(xiàn)金收付，每日登記現(xiàn)金日記賬;
2、根據(jù)公司相關(guān)財務(wù)制度和有關(guān)規(guī)定及管理方法和要求，進行各項費用審核報銷工作;
3、負責公司各項銀行往來業(yè)務(wù)及現(xiàn)金的日常管理，資金收付、報銷、對賬等具體工作;
4、負責現(xiàn)金支票保管、簽發(fā)支付工作，管理銀行賬戶，及時跟銀行對賬;發(fā)票的開據(jù);
5、辦公室行政人事日常工作;
6、總經(jīng)理交代的其他日常事務(wù)。
出納職責要求7
1.發(fā)票管理、開具及財務(wù)資料整理、管理;
2每日財務(wù)對賬事宜及業(yè)務(wù)系統(tǒng)操作的合規(guī)性及準確性復(fù)核。
4.每月項目財務(wù)經(jīng)營報表編制;
5.報銷審核及管理。
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